Anda dapat menyimpan catatan untuk pembayaran Lembaga Kliring Otomatis, juga dikenal sebagai setoran langsung, di Excel. National Automated Clearing House Association mengontrol aturan untuk transaksi ACH, yang merupakan transaksi keuangan batch antara bank dan lembaga keuangan lainnya. Setoran langsung dan debet langsung adalah aplikasi paling umum dari sistem ACH. Untuk menggunakan Excel untuk ACH, Anda harus memformat data Anda sesuai dengan standar NACHA, menggunakan alat pemformatan ACH, dan memiliki akun ACH aktif dengan lembaga keuangan yang memenuhi syarat.
Langkah 1
Ketik judul berikut di baris satu lembar bentang Excel Anda: "RDFI," "Akun," "Jenis," "Jumlah," "Nama" dan "ID."
Langkah 2
Ketik nomor Lembaga Keuangan Penerima Deposit, yang biasa dikenal sebagai nomor perutean, di kolom A. Ketik nomor rekening di kolom B. "Jenis" meminta "Cek", "Tabungan" atau "Buku Besar" sebagai hasilnya . Masukkan jumlah transaksi pada kolom D. Setoran adalah angka positif dan debet adalah angka negatif. Ketik nama orang atau bisnis di kolom E dan nomor identifikasi yang diberikan kepada penerima pembayaran melalui akuntansi internal Anda.
Langkah 3
Simpan spreadsheet Excel dalam format file yang direkomendasikan oleh perangkat lunak Anda. Biasanya akan dalam format Excel atau format nilai yang dipisahkan koma dengan ekstensi CSV. Beberapa pilihan untuk software konversi ACH adalah ACH File Pro, EZ-Direct Deposit dan Direct Pay ACH.
Tutup Excel dan buka perangkat lunak konversi. Telusuri ke lokasi file Excel yang Anda simpan -- atau file CSV -- dan impor untuk konversi ke format ACH. Ikuti langkah-langkah perangkat lunak Anda untuk mengunggah file ACH yang dikonversi ke lembaga keuangan Anda.
